KAP: CP1 [ ] A1 CAPITAL PORTFOY YONETIMI A.S. FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1690357



DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328CA17E4F5D01A18F40038D3422







FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 2026-09-30 2025-12-31



VARLIKLAR



DONEN VARLIKLAR



NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 73,134,763 7,543,937



FINANSAL YATIRIMLAR 134,872,578 153,245,235



TICARI ALACAKLAR 975,436 3,948,972



ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 975,436 3,948,972



DIGER ALACAKLAR 222 0



ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 222 0



PESIN ODENMIS GIDERLER 889,805 429,482



ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA PESIN ODENMIS GIDERLER 889,805 429,482



ARA TOPLAM 209,872,804 165,167,626



TOPLAM DONEN VARLIKLAR 209,872,804 165,167,626



DURAN VARLIKLAR



KULLANIM HAKKI VARLIKLARI 5,912,397 7,199,472



TOPLAM DURAN VARLIKLAR 5,912,397 7,199,472



TOPLAM VARLIKLAR 215,785,201 172,367,098



KAYNAKLAR



KISA VADELI YUKUMLULUKLER



KISA VADELI BORCLANMALAR 1,711,640 1,482,779



ILISKILI TARAFLARDAN KISA VADELI BORCLANMALAR 0 0



ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN KISA VADELI BORCLANMALAR 1,711,640 1,482,779



TICARI BORCLAR 1,064,412 327,923



ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 902,786 3,590



ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 161,626 324,333



CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 2,982,130 2,787,892



DIGER BORCLAR 0 273,077



ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 0 273,077



DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 17,805,927 0



KISA VADELI KARSILIKLAR 330,087 398,665



CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 330,087 398,665



ARA TOPLAM 23,894,196 5,270,336



TOPLAM KISA VADELI YUKUMLULUKLER 23,894,196 5,270,336



UZUN VADELI YUKUMLULUKLER



UZUN VADELI BORCLANMALAR 3,076,744 5,188,475



ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN UZUN VADELI BORCLANMALAR 3,076,744 5,188,475



UZUN VADELI KARSILIKLAR 173,571 912,338



CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 173,571 912,338



ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 184,096 1,580,108



TOPLAM UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 3,434,411 7,680,921



TOPLAM YUKUMLULUKLER 27,328,607 12,951,257



OZKAYNAKLAR



ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 188,456,594 159,415,841



ODENMIS SERMAYE 100,000,000 100,000,000



SERMAYE DUZELTME FARKLARI 91,438,964 91,438,964



KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 711,440 305,808



GECMIS YILLAR KARLARI VEYA ZARARLARI -32,734,563 2,988,215



NET DONEM KARI VEYA ZARARI 29,040,753 -35,317,146



TOPLAM OZKAYNAKLAR 188,456,594 159,415,841



TOPLAM KAYNAKLAR 215,785,201 172,367,098